Non Directional Trading Strategier

Retningslinjer for handel DEFINISJON AV Retningslinjer for Trading Trading basert på investorens vurdering av det brede markedet eller en bestemt sikkerhetsretning. Retningsmessig handel kan bety en grunnleggende strategi for å gå lenge dersom markedet eller sikkerheten oppfattes som overskriften høyere, eller ta korte stillinger dersom retningen er nede. Begrepet brukes imidlertid mer i forbindelse med opsjonshandel, siden en rekke strategier kan brukes til å kapitalisere på et trekk høyere eller lavere i det brede markedet eller en bestemt aksje. Mens retningsbestemt handel krever at næringsdrivende har en sterk overbevisning om markedet eller sikkerheten i nærtidsretningen, må handelsmannen også ha en risikoreducerende strategi på plass for å beskytte investeringskapitalen i tilfelle et trekk i motsatt retning. BREAKING DOWN Retningslinjer for handel Retningsmessig handel med aksjer vil generelt trenge et forholdsvis stort trekk for å gjøre det mulig for næringsdrivende å dekke provisjonskostnader og handelsutgifter og fortsatt tjene penger. Men med alternativer, på grunn av sin innflytelse, kan retningsmessig handel bli forsøkt, selv om den forventede bevegelsen i den underliggende aksjen ikke forventes å være stor. For eksempel kan en handelsmann (kall ham Bob) være bullish på lager XYZ, som handler på 50, og forventer at den stiger til 55 i løpet av de neste tre månedene. Bob kunne derfor kjøpe 200 aksjer på 50, med et mulig stopp-tap på 48 hvis aksjen reverserer retning. Hvis aksjen når 55-målet, kan Bob selge det til den prisen for et brutto resultat (før provisjoner) på 1000. Hva om Bob forventet XYZ å bare handle opp til 52 i løpet av de neste tre månedene. I dette tilfellet kan det forventede forløpet på 4 være for lite til å rettferdiggjøre kjøp av aksjen direkte. Alternativer kan tilby Bob et bedre alternativ til å tjene penger utenfor XYZ. La oss si at Bob forventer at XYZ (som handler på 50 år) handler hovedsakelig sidelengs i løpet av de neste tre månedene, med opptil 52 og ulemper til 49. Et mulig alternativ handel er at Bob å selge at-the-money (ATM) setter med en utløpspris på 50 utløper om tre måneder, som han kunne få premie på 1,50. Bob skriver derfor to put-opsjekontrakter (på 100 aksjer hver) og mottar bruttopremie på 300 (dvs. 1,50 x 200). Hvis XYZ stiger til 52 når opsjonene utløper om tre måneder, vil de utgå uutnyttet, og Bobs gevinst er premien på 300 (mindre provisjoner). Men hvis XYZ handler under 50 ved tidspunktet for opsjonsutløpet, ville Bob være forpliktet til å kjøpe aksjene på 50. Hvis Bob var veldig bullish på XYZ og ønsket å utnytte sin handelskapital. han kunne også kjøpe anropsalternativer som et alternativ til å kjøpe aksjene direkte. Samlet gir opsjonene mye større fleksibilitet for å strukturere retningsbestemmelser i motsetning til raske longshort-transaksjoner i en aksje eller indeks. Nivireksjonelle opsjonshandel I den følgende videoserien skal jeg vise deg hvorfor og hvordan nondirectional trading er overlegen i forhold til tradisjonell retningsbestemt handel. Hvis du har noen spørsmål, gi meg beskjed. Retningslinjer for toveisnivåhandel Retningslinjer for tosidig handel Jeg har laget et videokurs om hvordan man handler retningsdirektive strategier og hvordan man justerer dem med den underliggende aktiva som en dynamisk sikring. Kurset er veldig spesielt fordi jeg har registrert mine ekte live-bransjer, og jeg lærer deg hvordan og hva jeg gjorde noen hvorfor. Du vil se når jeg gikk inn i handelen. når jeg justerte, og når og hvorfor jeg lukket den. I 2013 profiterte jeg nøyaktig 112 på kontoen min med retningsdirektive handelsstrategier. Dette er hva jeg vil lære deg å mestre i Options Profit Formula. VolaTrade Strategy Gateway to volatility tradingNon-Directional Trading Strategies Til tvilerne lyttet jeg til en forferdelig trader i årevis som ble en suksess etter at hun kom til den konklusjonen at markedene går opp og ned og ned til å få de rette sonene og ikke ha en bias sikkert for kortere sikt. Jeg kan se logikken i den. Du kommer aldri til å kjenne deg i en trend eller teller trend trer til swing er over. Ja, det er Futures hatet Forex kan gjøre den ikke-riktige handel med mindre margin problem. Det er hovedårsaken til at FIFO og No Hedging Rule (Nedging) ble implementert, IMO. Til tvilerne lyttet jeg til en forferdelig handelsmann i årevis som ble en suksess etter at hun kom til den konklusjonen at markedene går opp og ned og ned til å få de riktige sonene og ikke ha en bias, bestemt for kortere sikt. Jeg kan se logikken i den. Du kommer aldri til å kjenne deg i en trend eller teller trend trer til swing er over. Handel uten forstyrrelser, følg bare hvor markedet går. Glem alle indikatorene, bølgene, mønstrene, etc. Handel med rett prishandling fortsetter for meg. Jeg er en stor fortaler for KISS-metoden.