Risk Free Opsjonshandel

BREAKING DOWN Alternativ Alternativer er ekstremt allsidige verdipapirer. Traders bruker alternativer til å spekulere, noe som er en relativt risikabel praksis, mens sikrere bruker alternativer for å redusere risikoen for å holde en eiendel. Når det gjelder spekulasjoner, har opsjonskjøpere og forfattere motstridende synspunkter om utsikterna for ytelsen til en underliggende sikkerhet. Anropsalternativ Anropsalternativer gir mulighet til å kjøpe til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå opp. Omvendt må opsjonsforfatteren gi de underliggende aksjene i tilfelle at aksjemarkedskursen overstiger streiken på grunn av kontraktsforpliktelsen. En opsjonsforfatter som selger et anropsalternativ tror at den underliggende aksjekursen vil falle i forhold til opsjonsprisen i løpet av opsjonsperioden, da det er slik at han vil høste maksimalt overskudd. Dette er akkurat det motsatte utsynet til opsjonskjøperen. Kjøperen mener at den underliggende aksjen vil stige hvis dette skjer, vil kjøperen kunne kjøpe aksjen til en lavere pris og deretter selge den til et overskudd. Hvis imidlertid den underliggende aksjen ikke lukker over strike-prisen på utløpsdatoen, vil opsjonskjøperen miste premien betalt for anropsalternativet. Put Option Put opsjoner gir mulighet til å selge til en viss pris, slik at kjøperen vil at aksjen skal gå ned. Det motsatte gjelder for put-opsjonsforfattere. For eksempel er en put-opsjonskjøper bearish på den underliggende aksjen og mener at markedsprisen vil falle under spesifisert strykpris på eller før en bestemt dato. På den annen side tror en opsjonsforfatter som kortlegger et putsett, at den underliggende aksjekursen vil øke om en spesifisert pris på eller før utløpsdatoen. Hvis den underliggende aksjekursen lukker over spesifisert strykpris på utløpsdatoen, oppnås opsjonsforfatterne maksimal fortjeneste. Omvendt vil en opsjonsinnehaver bare ha nytte av et fall i underliggende aksjekurs under strykingsprisen. Hvis underliggende aksjekurs faller under aksjekursen, er opsjonsforfatteren forpliktet til å kjøpe aksjer i underliggende aksje til strike price. Option Trading Risiko Du må ha hørt ting som Option trading er risikabelt eller opsjonshandel er en høyrisiko investering kjøretøy før, høyre så hva er opsjonshandelrisiko Hva slags opsjonshandelrisiko er der Kan vi virkelig gå i stykker i opsjonshandel Vi vil forsøke å utforske og svare på disse spørsmålene og mer på denne siden. Hva er alternativet Trading Risiko Faktisk, hva er meningen med risiko på aksjemarkedene Risiko er definert som sannsynligheten for tap av handelskapital. I lekmannen betyr det at oddsene for å miste penger. Optiehandel har vært ansett risikofylt, hovedsakelig på grunn av muligheten for tap på handelskapital som følge av opsjonsoptjeningen. Mange former for opsjonshandelrisiko kan føre til katastrofale tap. En fullstendig forståelse vil absolutt hjelpe opsjonshandlere vare mye lenger i opsjonsmarkedet. STOCK PICK MASTER Sannsynligvis den mest nøyaktige aksjeplassen i verden. Alternativ Trading Risiko. Det offisielle ordet For å undersøke hvilket alternativ handelsrisiko er, begynner vi med det mest autoritative dokumentet. Karakteristikkene og risikoen for standardiserte alternativer av CBOE (Chicago Board of Exchange). Vennligst last ned og les dokumentet her. Her skal vi undersøke noen kritiske elementer i det dokumentet som omhandler opsjonshandelrisiko. Hovedkapitlet som forklarer opsjonshandelsrisiko i dokumentet Egenskaper og Risiko for Standardisert Alternativ, er i kapittel X (kapittel 10, men X lyder veldig kult, gjør det ikke), som klassifiserer disse risikoene basert på opsjoner kjøpere, opsjons selgere (forfatter) og andre risikoer. Vi oppsummerte hver av disse opsjonshandelsrisikoene spesifikt for aksjeopsjoner under. Alternativet handelsrisiko knyttet til opsjonskjøpere er: 1. Risiko for å miste hele investeringen på en relativt kort periode. 2. Risikoen for å miste hele investeringen øker ettersom opsjonen går ut av pengene (OTM) og som utløp nærmer seg. 3. Europeiske stilalternativer som ikke har sekundære markeder for å selge opsjonene før utløpet, kan bare realisere verdien ved utløp. 4. Spesifikke ytelsesbestemmelser i en bestemt opsjonsavtale kan skape risiko. 5. Reguleringsorganer kan pålegge øvelsesbegrensninger, noe som hindrer deg i å realisere verdi. Alternativet handelsrisiko knyttet til opsjons selgere er: 1. Valgte solgte kan utøves når som helst før utløpet. 2. Dækkede samtalehandlere gir retten til fortjeneste når den underliggende aksjen stiger over strike-prisen på de solgte kjøpsopsjonene, og fortsetter å risikere tap på grunn av nedgang i underliggende aksjer. 3. Writers of Naked Call Skriv risiko ubegrenset tap dersom den underliggende aksjen stiger. 4. Writers of Naked Put Skriv risiko ubegrenset tap dersom den underliggende aksjen faller. 5. Forfattere av nakne stillinger har en margin med risiko hvis stillingen går til betydelige tap. Slike risikoer kan omfatte likvidasjon av megleren. 6. Forfattere av anropsalternativer kan miste mer penger enn en kort selger av den aksjen på samme vekst på den underliggende aksjen. Dette er et eksempel på hvordan innflytelse i opsjoner kan fungere mot opsjonshandleren. 7. Writers of Naked Call Skrift er forpliktet til å levere aksjer i den underliggende aksjen dersom disse opsjonsopsjonene utøves. 8. Anropsalternativer kan utøves utenfor markeds tid, slik at effektive løsninger ikke kan utføres av forfatteren av disse alternativene. 9. Forfattere av opsjoner er forpliktet under opsjonene de solgte selv om et handelsmarked ikke er tilgjengelig eller at de ikke klarer å utføre en avsluttende transaksjon. 10. Verdien av den underliggende aksjen kan øke eller grøft uventet, noe som fører til automatiske øvelser. Andre muligheter for alternativhandel som nevnt er: 1. Kompleksiteten til enkelte opsjonsstrategier er en betydelig risiko alene. 2. Alternativhandel børs eller markeder og opsjonskontrakter selv er åpne for endringer til enhver tid. Tilgangen og betingelsene som ikke skal tas for å være permenant. 3. Alternativmarkeder har rett til å stoppe handel med eventuelle opsjoner, og dermed hindre investorer i å realisere verdi. 4. Risiko for feilaktig rapportering av treningsverdi. 5. Hvis et opsjonsmeglerfirma går i konkurs, kan investorer som handler gjennom firmaet bli påvirket. 6. Internasjonalt handlede alternativer har spesielle farer som følge av tidsplaner over landegrensene. Alternativ Trading Risiko. Det offisielle ordet på kort måte Som vi kan se ovenfor, forklarer egenskaper og risiko for standardiserte alternativer klart alle mulige farer knyttet til kjøp og salg av aksjeopsjoner i stor grad. Alternativet handelsrisikofaktorer som er oppført, er ekstremt detaljerte og mikroniske, og omgir noen grunnleggende temaer. De er. 1. Naken valgposisjoner har ubegrenset tapspotensial. 2. Alternativer kan utløpe ut av pengene og verdiløs. (dermed alle pengene du legger på å kjøpe dem). 3. Alternativet kan påvirke deg så mye som det kan fungere for deg. 4. Forpliktelser og rettigheter til kjøpere og selgere. 5. Vilkår, betingelser og retningslinjer for den konkrete opsjonsavtalen, opsjonsutveksling eller opsjonsmeglere kan endres når som helst. Alle de ovennevnte opsjonshandelsrisikoen kan resultere i et katastrofalt tap av kapital, derfor må du fullt ut forstå aksjeopsjoner som et finansielt instrument, slik at du kan redusere opsjonshandelsrisikoen som er angitt ovenfor. Som en bilkjøring er risikoen for at du vil miste løpet mer enn hvordan bilen er laget og produsert. Det er flere opsjonshandelrisikofaktorer som kan føre til tap av kapital enn disse direkte grunner. Dette er hva vi kaller makrorisiko. Alternativ Trading Risiko. 3 Makrorisikofaktorer Det er tre makrorisikofaktorer som gjelder for eventuelle investeringer på aksjemarkedet og er ikke opsjonshandelskonsept. De er kjent som primær risiko (markedsrisiko), sekundær risiko (sektorrisiko) og idiosynkratisk risiko (individuell lagerrisiko). Alternativhandelrisiko er nært knyttet til aksjerisiko da aksjeopsjoner er et derivat av aksjer. Derfor er det viktig å forstå disse risikofaktorene for bedre å forstå opsjonshandelrisiko. Primærrisiko (markedsrisiko) Primærrisiko eller Markedsrisiko er risikoen for at det totale markedet ikke klarte å bevege seg i din forventede retning. Hvis du er lange samtaler på en hel portefølje av aksjer, vil primærrisiko være risikoen for at markedet kan krasje, og ta alle dine samtaler ut av pengene (OTM). Generelt, jo flere aksjer og mer diversifiserte aksjene du investerer i, desto større sjanse for at porteføljen din vil flytte som helhet nærmere hvordan det samlede markedet beveger seg. Husk at Dow som vi kjenner i dag består av 30 aksjer. Å kjøpe aksjer eller anropsalternativer på disse 30 aksjene vil gi deg en portefølje som beveger seg nøyaktig hvordan Dow beveger seg. Dette er en vesentlig opsjonshandelrisiko hvis du utfører Long Call Options strategi over en bred portefølje av aksjer. Sekundær risiko (Sektorrisiko) Sekundær risiko eller Sektorrisiko er risikoen for at en hel bestandsserie ikke klarte å gjøre det bra. Det er tider når bestemte markedssektorer ikke går bra på grunn av grunnleggende økonomiske grunner, noe som fører til at alle aksjer i disse sektorene krasjer. Dette er en vesentlig opsjonshandelrisiko for opsjonshandlere som utfører bullish strategier på aksjer fra bare et par sektorer. Idiosynkratisk risiko (individuell aksjekrisiko) Idiosynkratisk risiko er risikoen for at aksjer i et selskap du kjøpte, utføres av hendelser som skjer med det aktuelle selskapet. Hvis du kjøper aksjer i XYZ-selskap, kjører du den idiosynkratiske risikoen for at selskapet går konkurs plutselig. Dette er en opsjonshandelrisiko som påvirker opsjonshandlere som legger alle pengene sine på opsjonene til en enkelt bestand mest. Som du kan se fra ovenstående, er det ingen måte å eliminere opsjonshandelrisikoene helt. Hvis du sikrer mot primærrisiko ved å kjøpe opsjoner på bare noen få aksjer, øker du sekundær og idiosynkratisk risiko. Hvis du sikrer mot idiosynkratisk risiko ved å kjøpe opsjoner av flere aksjer i samme sektor, øker du sekundær risiko. Dette faktum, sammen med løftestangseffekten av aksjeopsjoner, gjør opsjonshandel et risikofylt investeringsbil enn å bare kjøpe aksjer. Alternativ Trading Risiko. Retningsrisiko Kanskje den neste mest signifikante opsjonshandelrisikoen som påvirker de fleste opsjonshandlere er Retningsrisiko eller Delta Risiko. Uansett hvilke opsjonsstrategier du velger å utføre, behøver den underliggende aksjen å oppføre seg på den måten som trengs for den aktuelle opsjonsstrategien for å vinne. For eksempel, hvis du utfører en Bull Call Spread på XYZ companys lager, må den aksjen stige før du kan vinne. Hvis prediksjonen din er feil, kan du fortsatt tape penger. Retningsrisiko kan sikres med Delta Neutral Hedging. Alternativ Trading Risiko. Andre mindre vesentlige risikoer Bortsett fra Delta Risikoen nevnt ovenfor, møter opsjonshandlere også andre opsjonshandelrisikoer som gamma risiko, rho risiko, vega risiko og theta risiko. Alle disse risikoene er representert av opsjonsgruppen og kan sikres bort ved hjelp av spredestrategier. Alternativ Trading Risiko. Konklusjon Ja, alternativhandel er risikabelt, og du kan miste alle pengene dine gjennom opsjonshandel og det er mange grunner til å bevise det. Alternativhandel kan imidlertid også være trygg hvis du vet hvordan du sikrer deg posisjonen riktig, velg alternativstrategier som fortjener mer enn 1 retning og bruk innflytelse smart. Alternativhandelsrisiko er et faktum at alle opsjonshandlere må leve med og huske hele tiden, akkurat som vi aldri glemmer hvor farlige biler som kan være når vi krysser hver vei. Selv om opsjonshandel kan være risikabelt, er det situasjoner og grunner til at aksjehandel kan være risikofylt enn opsjonshandel. Vennligst les Hvordan aksjer kan være mer risikofylte enn alternativer. Valg Basics Tutorial I dag inkluderer mange investorer porteføljer investeringer som fond. aksjer og obligasjoner. Men de ulike verdipapirene du har til disposisjon, slutter ikke der. En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Kraften til alternativer ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra en nedgang til direkte satsing på bevegelse av et marked eller en indeks. 13 Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten sine kostnader. Alternativer er komplekse verdipapirer og kan være svært risikabelt. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger: 13 Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle. Optiehandel kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap. Invester bare med risikokapital. 13 Til tross for hva noen forteller deg, handler alternativhandel med risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette, foreslår mange mennesker at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. 13 Å være uvitende om enhver form for investering plasserer deg i svak stilling. Kanskje den spekulative naturen av alternativene passer ikke til stilen din. Ikke noe problem - ikke spekulere i alternativer. Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem. Ikke å lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn: uten å vite om alternativer, ville du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Hvorvidt det er å sikre risikoen for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av opsjoner, bruker de fleste multinasjonale i dag i dag muligheter i en eller annen form. 13 Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut veiledningen for Stock Basics.